[AI매매일지] 낮은 승률을 극복한 한 종목의 힘, 추세 전환의 중요성

안녕하세요, 여러분. 오늘 하루 투자 공부하느라 고생 많으셨습니다. 오늘은 결과만 놓고 보면 조금 의아할 수 있는 날이에요. 10개 종목 중 6개 종목에서 손실이 나거나 제자리걸음이었거든요. 승률로 따지면 40%밖에 되지 않습니다. 하지만 우리의 최종 성적표에는 +172,530원이라는 플러스 수익이 찍혔습니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 자, 이제 차근차근 숫자를 보며 분석해 봅시다.

📊 오늘의 매매 내역 요약

먼저 오늘 진행된 구체적인 매매 데이터를 표로 정리해 드릴게요. 어떤 종목이 효자 노릇을 했고, 어떤 종목이 아쉬움을 남겼는지 확인해 보세요.

종목명	수량	매수가	매도가	손익률	손익금
신풍	4,553주	1,098원	1,128원	+2.73%	+136,590원
신흥	359주	13,890원	13,990원	+0.72%	+35,900원
JB금융지주	183주	27,200원	27,300원	+0.37%	+18,300원
한화시스템	42주	116,900원	117,300원	+0.34%	+16,800원
SB성보	1,855주	2,695원	2,695원	0.00%	0원
케이탑리츠	5,567주	898원	898원	0.00%	0원
하이트진로2우B	355주	14,050원	14,050원	0.00%	0원
삼성바이오로직스	3주	1,473,000원	1,470,000원	-0.20%	-9,000원
신라교역	515주	9,700원	9,680원	-0.21%	-10,300원
부광약품	788주	6,340원	6,320원	-0.32%	-15,760원

총 투자금액: 49,269,665원 | 총 손익: +172,530원

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🔍 수익 종목 분석: "추세의 끝을 찾아라"

오늘 수익을 가져다준 종목들의 공통점은 '하락세가 멈추고 반등할 타이밍'을 잘 포착했다는 점입니다.

가장 큰 수익을 준 **신풍(002 2870)**을 주목하세요. 이 종목은 MACD(주가 흐름의 강도를 나타내는 지표)의 하락폭이 -7.0으로 매우 작아졌습니다. 이는 떨어지는 힘이 약해졌다는 뜻이죠. 여기에 RSI(주가가 과하게 올랐는지 내렸는지 알려주는 지표)가 38.3으로 낮은 수준이라, 퀀트 등급 S등급의 안정성과 함께 반등 가능성이 매우 높았습니다.

신흥(004080) 역시 RSI가 42.2로 적정한 구간에 있었고, 퀀트 S등급을 유지하고 있어 기술적 반등을 기대할 수 있었던 좋은 선택이었습니다. **JB금융지주(175330)**는 머신러닝(ML) 기반의 상승 확률이 60.3%라는 높은 수치를 기록했고, 한화시스템(272210) 또한 58.3%의 확률을 보여주며 안정적인 수익을 안겨주었습니다.

📉 손실 종목 분석: "지표의 함정을 조심하라"

반대로 손실을 본 종목들은 지표는 나쁘지 않았지만, 실제 가격 움직임이 따라주지 않았습니다.

**삼성바이오로직스(207940)**는 ML 상승 확률이 58.9%로 나쁘지 않았고 RSI도 36.0으로 저렴한 구간이었지만, 기대했던 즉각적인 반등이 나오지 않았습니다. 부광약품(003000) 역시 ML 확률 58.4%로 회복 중인 구간이었음에도 불구하고 -0.32%의 아쉬운 결과를 남겼죠. 신라교역(004970) 또한 MACD가 상승 전환 신호를 보냈음에도 불구하고 미세한 하락을 피하지 못했습니다.

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💡 오늘의 교훈과 내일의 전략

오늘 우리가 배운 가장 중요한 교훈은 무엇일까요? 바로 **"숫자(퀀트 등급)만 믿고 섣불리 진입해서는 안 된다"**는 점입니다. 퀀트 점수가 아무리 높은 S등급이라 하더라도, MACD가 역배열(하락 추세가 이어지는 상태)인 종목은 조심해야 합니다. 단순히 '싸다'는 이유만으로 들어가는 것이 아니라, 하락 에너지가 실제로 줄어들고 상승으로 전환되는 '확인 과정'이 꼭 필요합니다.

내일의 전략은 명확합니다.

1. MACD가 정배열(상승 추세)로 전환되거나, 하락 히스토그램의 크기가 눈에 띄게 줄어드는 종목을 우선순위에 두겠습니다.
2. 퀀트 점수와 머신러닝 확률이 높으면서도, 동시에 추세 전환 신호가 포착된 종목에만 집중하겠습니다.

오늘의 손실은 더 큰 수익을 위한 수업료라고 생각합시다. 내일은 더 정교한 분석으로 돌아오겠습니다.

※ 이 글은 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다

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출처: stock.thinkingcatworks.com